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      1.463元/10份!富國首創水務封閉式REIT發布分紅公告

      來源:資本邦    發布時間:2022-09-16 16:52:39

      2022年9月16日,富國基金旗下的富國首創水務封閉式REIT發布2022年第一次收益分配公告。

      公告顯示,該基金本次分紅方案為1.463元/10份基金份額。

      該基金在收益分配基準日2022年6月30日可供分配金額為7419.09萬元,本次擬分紅金額為7315萬元,分配比例為98.6%。本次權益登記日為2022年9月20日,現金紅利發放日(場內)為2022年9月26日。

      Choice數據顯示,富國首創水務封閉式REIT成立于2021年6月,該基金存續期內按照基金合同的約定主要投資于城鎮污水處理類型的基礎設施資產支持證券,穿透取得基礎設施項目完全經營權利。

      該基金的其他基金資產可以投資于利率債(國債、政策性金融債)、AAA級信用債(企業債、公司債、超短期融資債券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、貨幣市場工具(債券回購、定期存款、協議存款、通知存款等銀行存款、同業存單等)以及法律法規或經允許基金投資的其他金融工具(但須符合相關規定)。(王燕鴿)

      關鍵詞: 富國首創水務封閉式REIT 2022年第一次收益分配公告 富國基金分紅方案 收益分配基準日

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